嘉实恒生耗尽往还型洞开式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘记
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 嘉实恒生耗尽 ETF 基金代码 520620
基金科罚东谈主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 - 上市往还所及上市日历 上海证券往还所
基金类型 股票型 往还币种 东谈主民币
运作面貌 凡俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
注：本基金场内简称：港股耗尽，扩位证券简称：港股通耗尽 ETF。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见识与投资战术
详见《嘉实恒生耗尽往还型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”。
本基金进行被迫式指数化投资，精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪罪过的最小
投资见识
化，力图日均追踪偏离度的皆备值不栽植 0.35%，年化追踪罪过不栽植 4%。
本基金的投资限制主要为方向指数成份股和备选成份股(含存托根据，下同)。此外，为
更好地已矣投资见识，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章
刊行上市的其他港股通方向股票过甚他照章刊行上市的股票、存托根据）、债券钞票（国
债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含区分往还可转债）、
可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑握证券、
养殖器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现
金钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相关规
投资限制 定）。
本基金可根据相关法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在实行顺应门径后，可
以将其纳入投资限制。
本基金投资方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于
非现款基金钞票的 80%。股指期货、股票期权和国债期货过甚他金融器具的投资比例符
正当律法例和监管机构的规则。
本基金的方向指数为恒生耗尽指数。
主要投资战术 本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成过甚权重构建基金股票
投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应颐养。但因突出情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于方向指数成份股时，或者因为法律法例的限度无法投
资某只股票时，基金科罚东谈主将采纳其他指数投资时期顺应颐养基金投资组合，以达到跟
踪方向指数的见识。
具体投资战术包括：股票投资战术、存托根据投资战术、债券投资战术、钞票撑握证券
投资战术、养殖品投资战术、参与融资及转融通证券出借业务战术等。
功绩比较基准 经估值汇率颐养后的恒生耗尽指数收益率
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采纳完全复制法追踪方向指数的发扬，具有与方向
指数一样的风险收益特征。
风险收益特征
本基金通过内地与香港股票市集往还互联互通机制投资于香港证券市集，除了需要承担
市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券市集的风
险、通过内地与香港股票市集往还互联互通机制投资的风险等私有风险。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/握有期限（N）
S 认购费 500,000≤S＜1,000,000 0.5%
S≥1,000,000 1,000 元/笔
注：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不栽植 0.5%的递次收取佣金，其中包含证券
往还所、登记结算机构等收取的相关用度；场内往还用度以证券公司试验收取为准。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费面貌/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.5% 基金科罚东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 规则泄露报刊
露费
基金合同收效后与基金相关的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期线路泄露为准。
第 2页 共 3页
(三) 基金运作详尽用度测算
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金私有的风险：
具体包括：方向指数文告与股票市集平均文告偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合文告
与方向指数文告偏离的风险及追踪罪过未达商定见识的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手服
务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集往还价钱折溢价的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 策划错
误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、流动性风险、基金收益分拨后基
金份额净值低于面值的风险、第三方机构就业的风险、港股往还失败风险、汇率风险、境外市集的风险、
采纳证券经纪商往还结算阵势的风险。
二）基金科罚经由中共有的风险：
市集风险、信用风险、科罚风险、操作或时期风险、合规性风险、可投资于股指期货、股票期权、国
债期货等金融养殖品风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于钞票撑握证券的风险、存托根据的投资
风险、创业板投资风险、科创板投资风险以过甚他风险。
(二) 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎竭力的原则科罚和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的相关信息，敬请同期热心基金科罚东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询面貌
以下贵寓详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实恒生耗尽往还型洞开式指数证券投资基金托管合同》
《嘉实恒生耗尽往还型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》
第 3页 共 3页
