华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金家具良友摘抄 华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5                       年政金债指数 A）                      基金家具良友摘抄                                           编制日历：2025 年 7 月 15 日                    送出日历：2025 年 7 月 16 日           本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募清晰书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募清晰书等销售文献。 一、家具八成           华安上海计帐所 0-5 年政金 基金简称                        基金代码           024519           债指数           华安上海计帐所 0-5 年政金 下属基金简称                      下属基金走动代码       024519           债指数 A                                            中国光大银行股份有限公 基金料理东说念主     华安基金料理有限公司        基金托管东说念主                                            司                             上市走动所及上市日 基金合同凯旋日   -                                -                             期 基金类型      债券型               走动币种           东说念主民币 运作状貌      等闲通达式             通达频率           每个通达日                             驱动担任本基金基金 基金司理      周舒展               司理的日历                             证券从业日历         2011 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资策略 细则请阅读《招募清晰书》中“基金的投资”章节的操办内容。           本基金通过指数化投资，力图已矣对地点指数的有用追踪，致力于追踪偏离度以及追踪 投资方针           破绽最小化。           本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券。为更好已矣投资方针，还不错投资           于具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行的国债、计谋性金融债、央行票           据、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律执法或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会操办执法）。           本基金不投资于股票，也不投资于可转移债券、可交换债券。 投资界限      如法律执法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行顺应法子后，           不错将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中           投资于地点指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；           本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中           现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                         第 1页 共 4页       华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金家具良友摘抄             当法律执法或监管机构的操办执法变更时，基金料理东说念主在实行顺应法子后可对上述资             产设立比例进行顺应调养。             本基金地点指数为上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数。             本基金为指数基金，主要聘任抽样复制和动态优化的形式，投资于地点指数中具有代             表性和流动性的成份券和备选成份券，或取舍非成份券动作替代，构造与地点指数风             险收益特征一样的钞票组合，以已矣对地点指数的有用追踪。             在平日市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的有余值不逾越 0.35%，年化跟 主要投资策略             踪破绽不逾越 4%。如因指数编制执法或其他身分导致追踪偏离度和追踪破绽逾越上             述界限，基金料理东说念主应摄取合理模范幸免追踪偏离度、追踪破绽进一步扩大。 功绩比较基准      上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和搀杂型基 风险收益特征      金，高于货币市集基金。本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券，具有与标             的指数一样的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售操办用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费状貌/费率               备注               /执有期限（N）                 M＜100 万元              0.4%         -           非待业金客户    认购费                 M≥500 万元                -       每笔 1000 元      非待业金客户                                                                待业金客户                     -                  -        每笔 500 元                                                                 （直销）                   M＜100 万元            0.5%         -           非待业金客户  申购费         200 万元≤M＜500 万元          0.15%        -           非待业金客户 （前收费）             M≥500 万元              -       每笔 1000 元      非待业金客户                                                                待业金客户                     -                  -        每笔 500 元                                                                 （直销）                   N＜7 天               1.50%          -           -   赎回费                   N≥7 天               0.00%          -           - (二) 基金运作操办用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费状貌/年费率或金额                           收取方 料理费                       0.15%                 基金料理东说念主和销售机构 托管费                       0.05%                          基金托管东说念主                                第 2页 共 4页    华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金家具良友摘抄            《基金合同》凯旋后与基金操办的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券            走动用度、基金的银行汇划用度、基金的操办账户的开户用度、账户羡慕用度等费 其他用度            用，以及按照国度联系执法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募清晰书》或其更新。 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与紧要指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金 的《招募清晰书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的家具特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包 括市集风险、信用风险）、本基金专有的风险、流动性风险（包括但不限于无数赎回风险、启用舞动订价或 侧袋机制等流动性风险料理器具带来的风险等）、料理风险、合规性风险、操格调险、基金财产投资运营过 程中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等    本基金专有的风险：    地点指数成份券可能因多样原因临时或长久停牌或发生爽约，发生成份券停牌或爽约时可能濒临如下 风险：    （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪破绽扩大。    （2）在极点情况下，地点指数成份券可能大面积停牌或爽约，基金可能无法实时卖出成份券以取得足 额的合乎条目的赎回款项，由此基金料理东说念主可能教诲较低的赎回份额上限或者摄取暂停赎回的模范，投资者 将濒临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。    （1）计谋性银行改制后的信用风险。    （2）计谋性金融债流动性风险。    （3）投资鸠合度风险。 (二) 紧要指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称连累、淳厚守信、严慎用功的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友好协商处理。如 经友好协商未能处理的，则任何一方有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有按捺力，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。                         第 3页 共 4页      华安上海计帐所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海计帐所 0-5 年政金债指数 A）基金家具良友摘抄   基金家具良友摘抄信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的操办信息，敬请同期可贵基金料理东说念主发布的操办临时公告等。 五、其他良友查询状貌   以下良友详见基金料理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户事迹电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募清晰书 （二）按期论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及操办状貌 （五）其他紧要良友                            第 4页 共 4页