华安上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海清理所 0-5 年政金债指数 C）基金家具贵府摘抄
华安上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（华安上海清理所 0-5
年政金债指数 C）
基金家具贵府摘抄
编制日历：2025 年 7 月 15 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。
一、家具简略
华安上海清理所 0-5 年政金
基金简称 基金代码 024519
债指数
华安上海清理所 0-5 年政金
下属基金简称 下属基金交游代码 024520
债指数 C
中国光大银行股份有限公
基金料理东说念主 华安基金料理有限公司 基金托管东说念主
司
上市交游所及上市日
基金合同见效日 - -
期
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作面目 畴昔通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金
基金司理 周舒展 司理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见识与投资策略
确定请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
本基金通过指数化投资，力图达成对地点指数的有用追踪，致力追踪偏离度以及追踪
投资见识
误差最小化。
本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券。为更好达成投资见识，还不错投资
于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行的国债、计谋性金融债、央行票
据、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具以及法律礼貌或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会联系章程）。
本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换债券。
投资领域 如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺适合形状后，
不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中
投资于地点指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；
本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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当法律礼貌或监管机构的联系章程变更时，基金料理东说念主在践诺适合形状后可对上述资
产建设比例进行适合诊治。
本基金地点指数为上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数。
本基金为指数基金，主要经受抽样复制和动态优化的形状，投资于地点指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券四肢替代，构造与地点指数风
险收益特征同样的钞票组合，以达成对地点指数的有用追踪。
在正常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的有余值不跨越 0.35%，年化跟
主要投资策略
踪误差不跨越 4%。如因指数编制功令或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差跨越上
述领域，基金料理东说念主应遴选合理设施幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。
功绩比较基准 上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和羼杂型基
风险收益特征 金，高于货币市集基金。本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券，具有与标
的指数同样的风险收益特征。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
料理费 0.15% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售处事费 0.01% 销售机构
《基金合同》见效后与基金联系的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户珍惜用度等费
其他用度
用，以及按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金
的《招募阐明书》等销售文献。
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本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应全
面了解本基金的家具特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：投资组合的风险（包
括市集风险、信用风险）、本基金私有的风险、流动性风险（包括但不限于多量赎回风险、启用舞动订价或
侧袋机制等流动性风险料理用具带来的风险等）、料理风险、合规性风险、操派头险、基金财产投资运营过
程中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等
本基金私有的风险：
地点指数成份券可能因多样原因临时或始终停牌或发生讲错，发生成份券停牌或讲错时可能濒临如下
风险：
（1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。
（2）在极点情况下，地点指数成份券可能大面积停牌或讲错，基金可能无法实时卖出成份券以取得足
额的稳妥条件的赎回款项，由此基金料理东说念主可能建造较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的设施，投资者
将濒临无法赎回一齐或部分基金份额的风险。
（1）计谋性银行改制后的信用风险。
（2）计谋性金融债流动性风险。
（3）投资聚首度风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出履行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、安分守信、严慎勤劳的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友好协商措置。如
经友好协商未能措置的，则任何一方有权将争议提交中国外洋经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，
按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有连接力，仲裁用度、
讼师用度由败诉方承担。
基金家具贵府摘抄信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期和蔼基金料理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询面目
以下贵府详见基金料理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户处事电话：40088-50099
（一）基金合同、托管契约、招募阐明书
（二）依期论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及推敲面目
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（五）其他伏击贵府
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